*ST和展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,129,470.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,222,000.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,351,471.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,206,487.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,048,351.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,365,205.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,671,997.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,292,042.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,940,571.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,713,649.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,713,649.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,713,649.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,623,798.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,902,362.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 415,626,161.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,826,161.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,480,382.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,142,905.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,662,522.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,739,850.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,881,295.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,881,295.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,087.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,235.00 | |
| 财务费用(元) | 28,054,796.45 | |
| 递延所得税(元) | 644,908.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 874,694.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -229,786.08 | |
| 存货的减少(元) | -16,677,014.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,424,679.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,669,193.22 | |
| 其他(元) | -809,471.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,662,522.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,142,905.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,480,382.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST和展_2024年中报资产负债表 | *ST和展_2024年中报利润表 |