*ST和展_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,229,471.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,097,090.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,326,561.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,263,858.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,884,481.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,528,558.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,589,997.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,266,895.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,940,334.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,004,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 630,762.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 630,762.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 599,374,137.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,777,851.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,317,851.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,417,851.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,015,951.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,010,487.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,026,439.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST和展_2023年三季报资产负债表 | *ST和展_2023年三季报利润表 |