*ST和展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,636,297.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,988,958.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,625,255.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,394,401.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,382,118.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,897,663.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,587,298.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,261,482.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,636,226.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,747.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,747.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,847.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,250,586.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,440,586.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,540,586.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,615,661.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,010,487.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,394,825.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,515,727.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,171,737.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,171,737.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,766.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,869.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,754.71 | |
| 财务费用(元) | 35,885,525.74 | |
| 存货的减少(元) | 1,325,593.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,447,310.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,503,367.02 | |
| 其他(元) | -809,471.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,394,825.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,010,487.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,615,661.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST和展_2023年中报资产负债表 | *ST和展_2023年中报利润表 |