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*ST和展_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,636,297.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,988,958.01       
 经营活动现金流入小计(元) 18,625,255.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,394,401.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,382,118.51       
 支付的各项税费(元) 2,897,663.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,587,298.50       
 经营活动现金流出小计(元) 29,261,482.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,636,226.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,900.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 443,747.42       
 投资活动现金流出小计(元) 443,747.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -438,847.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 65,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 65,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 60,190,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,250,586.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 98,440,586.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,540,586.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -43,615,661.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 46,010,487.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,394,825.93       
补充资料:       
 净利润(元) -56,515,727.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,171,737.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,171,737.37       
 无形资产摊销(元) 420,766.50       
 长期待摊费用摊销(元) 10,869.48       
 固定资产报废损失(元) 7,754.71       
 财务费用(元) 35,885,525.74       
 存货的减少(元) 1,325,593.26       
 经营性应收项目的减少(元) 1,447,310.71       
 经营性应付项目的增加(元) 2,503,367.02       
 其他(元) -809,471.40       
 现金的期末余额(元) 2,394,825.93       
 减:现金的期初余额(元) 46,010,487.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -43,615,661.30       
公告日期 2023-08-19       
审计意见(境内)       
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相关报表 *ST和展_2023年中报资产负债表 *ST和展_2023年中报利润表

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