*ST和展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,115,481.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,074.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,352,779.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,469,335.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,165,597.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,061,320.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,622,443.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,475.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,100,837.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,368,498.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,658,498.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,658,498.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,113,459.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,459.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,545,039.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 354,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 354,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,498,594.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 534,798,594.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,508,594.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,595,057.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,605,544.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,010,487.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,124,771.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,870,738.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,870,738.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,026,029.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,738.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,295,166.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,968.20 | |
| 财务费用(元) | 84,404,184.74 | |
| 递延所得税(元) | 213,429.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 213,429.25 | |
| 存货的减少(元) | 59,348,988.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,606,415.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,651,205.40 | |
| 其他(元) | -1,618,942.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,010,487.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,605,544.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,595,057.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST和展_2022年年报资产负债表 | *ST和展_2022年年报利润表 |