*ST和展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,606,063.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,988,318.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,594,382.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,180,170.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,309,781.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,358,203.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 596,438.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,444,593.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,850,211.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 776,994.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,994.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -776,994.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,642,911.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,642,911.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,102,911.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,730,117.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,605,544.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,426.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,771,362.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,991,412.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,991,412.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,402.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,869.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,723.31 | |
| 财务费用(元) | 41,252,920.69 | |
| 存货的减少(元) | -3,468,258.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,250,153.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,765,152.81 | |
| 其他(元) | -809,471.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,426.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,605,544.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,730,117.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST和展_2022年中报资产负债表 | *ST和展_2022年中报利润表 |