酒鬼酒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,679,882.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,834,439.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,514,321.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,210,594.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,126,083.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,359,730.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,459,321.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,155,730.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,641,408.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,850.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,833,968.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,833,968.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,831,118.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,495,309.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,361,199,375.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,946,704,066.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,019,636.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,785,451.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,199,405.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,199,405.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,125,948.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,304.37 | |
| 财务费用(元) | 68,433.35 | |
| 投资损失(元) | 262,271.07 | |
| 递延所得税(元) | -41,491,383.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,992,321.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -499,062.48 | |
| 存货的减少(元) | -87,260,032.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,126,141.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,279,931.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,946,704,066.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,361,199,375.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -414,495,309.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒鬼酒_2024年中报资产负债表 | 酒鬼酒_2024年中报利润表 |