酒鬼酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,936,089,478.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,790,476.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,759,231.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,057,639,186.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,814,337.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,051,377.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,744,092.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 487,652,537.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,000,262,344.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,376,841.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,820,249.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,820,249.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,702,135.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,702,135.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,881,886.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,137,367.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,212,190.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,349,558.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -422,349,558.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -591,854,574.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,077,377,042.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,485,522,468.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒鬼酒_2023年三季报资产负债表 | 酒鬼酒_2023年三季报利润表 |