英洛华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,940,412,106.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,139,092.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,683,084.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,171,234,283.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,111,855,182.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,005,990.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,478,286.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,979,829.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,703,319,288.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 467,914,994.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,560,027.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,893,393.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,462,801.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,916,222.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,770,257.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,670,257.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,754,034.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,954,340.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,954,340.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,927,798.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,334,246.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,216,385.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,319,075.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,423,745.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,481,561.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,224,382.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -532,007,997.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,774,190.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,072,846.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,098,371,346.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,298,499.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英洛华_2024年三季报资产负债表 | 英洛华_2024年三季报利润表 |