英洛华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 932,232,528.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,973,122.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,051,971.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,257,621.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,625,801.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,951,400.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,726,061.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,867,449.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,170,713.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,086,907.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,366,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 898,248.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,264,248.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,754,222.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,754,222.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,489,973.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,882,403.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,824,046.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,706,450.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,619,075.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,574,000.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,193,076.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,486,626.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,107,759.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,781,931.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,149,389,487.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 899,607,555.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英洛华_2024年一季报资产负债表 | 英洛华_2024年一季报利润表 |