英洛华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,969,340,102.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,281,050.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,905,444.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,171,526,597.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,296,113,253.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,412,294.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,594,157.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,777,926.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,843,897,632.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 327,628,964.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,567,392.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,171,711.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,789,104.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,166,425.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,166,425.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,377,321.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 898,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,993,259.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,328,993,259.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,641,167.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,786,427.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,427,594.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,565,664.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,779,557.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,596,865.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,471,230.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,609,068,096.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英洛华_2023年三季报资产负债表 | 英洛华_2023年三季报利润表 |