英洛华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,098,480,450.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,750,245.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,669,660.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,218,900,357.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,517,768,431.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,977,261.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,043,195.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,092,200.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,904,881,089.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,019,267.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,175,864.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,452.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,585,317.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,905,106.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,905,106.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,319,788.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 798,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,296,221.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,030,296,221.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,847,353.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,786,427.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,633,780.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,662,441.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,135,695.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,497,614.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,471,230.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,500,968,844.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,171,765.82 | |
| 资产减值准备(元) | 36,800,196.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,339,647.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,339,647.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,897,591.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,127.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -615,167.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 525,824.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,980,737.73 | |
| 财务费用(元) | 5,804,593.38 | |
| 投资损失(元) | -14,075,321.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,673,277.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,669,050.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,004,227.30 | |
| 存货的减少(元) | 57,312,658.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 122,441,258.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,909,074.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,968,844.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 751,471,230.12 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 645,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 500,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 249,497,614.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英洛华_2023年中报资产负债表 | 英洛华_2023年中报利润表 |