英洛华_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,082,117.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,468,883.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,721,855.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,272,856.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 921,235,777.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,310,144.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,966,397.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,640,933.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,153,253.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,880,396.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,810,070.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,812.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,009,882.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,286,315.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,889,225.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,175,540.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,165,658.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,092,810.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,092,810.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,549,554.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,020,515.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,570,070.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,522,739.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,441,572.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,081,742.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,251,471,230.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,149,389,487.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英洛华_2023年一季报资产负债表 | 英洛华_2023年一季报利润表 |