英洛华_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,147,051,541.52 | |
收到的税费返还(元) | 104,115,130.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,618,393.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,312,785,065.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,882,034,333.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,453,851.12 | |
支付的各项税费(元) | 76,994,408.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,284,086.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,253,766,679.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,018,385.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,892,054.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,583.76 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 63,030,638.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,036,520.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,036,520.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,005,882.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 761,140,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,529,760.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 941,669,760.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 247,290,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,828,555.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,577,657.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 515,696,212.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,973,548.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,296,276.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 470,282,328.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 768,806,167.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,239,088,495.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 109,997,242.37 | |
资产减值准备(元) | 48,172,107.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,176,870.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,176,870.30 | |
无形资产摊销(元) | 2,790,138.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 413,224.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -302,757.35 | |
公允价值变动损失(元) | 7,843,767.91 | |
财务费用(元) | 23,573,087.12 | |
投资损失(元) | -3,847,645.43 | |
递延所得税(元) | -4,688,996.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,112,322.17 | |
递延所得税负债增加(元) | -576,673.91 | |
存货的减少(元) | 46,337,975.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -223,954,530.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,432,805.76 | |
现金的期末余额(元) | 585,256,281.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 215,445,976.36 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 653,832,214.31 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 553,360,191.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 470,282,328.56 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英洛华_2022年中报资产负债表 | 英洛华_2022年中报利润表 |