盐湖股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,884,482,004.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,211,602.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,978,203.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,277,671,810.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,301,979,796.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,613,882,126.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,837,981,324.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,305,917.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,245,149,164.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,032,522,645.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,164,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,662,298.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,448.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 33,558.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,345,860,305.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,772,791.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,012,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,692,792,791.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,346,932,485.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,777,954.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,777,954.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,458,586.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,392,821.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,425,310.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,276,718.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,498,763.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,656,908,603.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,975,495,639.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,318,587,036.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐湖股份_2024年三季报资产负债表 | 盐湖股份_2024年三季报利润表 |