华神科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,413,520.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,508,936.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,922,456.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,475,462.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,082,708.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,670,691.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,972,777.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 781,201,639.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,279,182.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,958.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 950,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,088,958.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,151,543.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,151,543.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,062,585.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,093,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,084,476.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 519,177,476.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,041,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,932,494.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,949,649.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,923,644.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,253,832.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,087,935.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,483,799.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,395,864.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华神科技_2024年三季报资产负债表 | 华神科技_2024年三季报利润表 |