华神科技_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,461,419.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,492,138.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 228,953,557.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,506,277.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,835,743.16 | |
支付的各项税费(元) | 27,121,071.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,526,125.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 253,989,217.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 479,800.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,856,102.86 | |
投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,756,102.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,276,302.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,459,549.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 177,459,549.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 109,779,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,280,232.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,289,937.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 128,349,669.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,109,880.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,202,082.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,483,799.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 103,281,717.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华神科技_2024年一季报资产负债表 | 华神科技_2024年一季报利润表 |