华神科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,365,400.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,371,719.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,737,120.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,552,857.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,516,537.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,765,580.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,000,250.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,835,226.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,098,105.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,805,519.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,312,205.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,317,724.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,648,219.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,479,658.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,527,878.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,210,153.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 426,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 426,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,875,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,233,118.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,534,918.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,796,556.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,855,610.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,820,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,726,960.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,379,127.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,155,790.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,847,531.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,877,616.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,725,147.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华神科技_2023年三季报资产负债表 | 华神科技_2023年三季报利润表 |