华神科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,664,016.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,623,168.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,287,185.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,507,598.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,485,205.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,395,310.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,587,513.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,975,628.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,688,442.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,828.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,312,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,963,028.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,898,894.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,900,316.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,199,211.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,236,183.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 426,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 296,875,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,033,118.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,334,918.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,970,878.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,483,085.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,377,511.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,831,476.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,503,442.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,578,817.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,877,616.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,456,433.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,353,367.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,059,950.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,822,465.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,822,465.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,030,940.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,690.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -161,974.74 | |
| 财务费用(元) | 7,543,658.62 | |
| 投资损失(元) | -1,124,286.62 | |
| 递延所得税(元) | 6,998,060.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,192,458.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,805,601.32 | |
| 存货的减少(元) | -10,473,905.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,172,205.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,355,351.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,456,433.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,877,616.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,578,817.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华神科技_2023年中报资产负债表 | 华神科技_2023年中报利润表 |