华神科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,423,609.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,186,940.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,610,550.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,923,622.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,418,337.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,783,074.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,449,388.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,574,424.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,963,874.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,828.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,312,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,952,028.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,011,115.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,900,316.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,911,431.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,959,403.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,026,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,026,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 219,875,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,932,618.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,834,018.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,715,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,664,494.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,379,494.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,454,523.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,531,246.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,877,616.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,408,862.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华神科技_2023年一季报资产负债表 | 华神科技_2023年一季报利润表 |