华神科技_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,893,910.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,589,513.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 600,483,424.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,774,825.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,446,070.50 | |
支付的各项税费(元) | 41,825,258.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,771,264.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 546,817,419.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,668.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,466,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,479,668.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,934,183.27 | |
投资支付的现金(元) | 55,805,903.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,056,541.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 304,796,628.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,316,960.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,561,279.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 213,561,279.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 43,114,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,648,271.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,211,753.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 100,974,025.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,587,254.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,063,700.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 273,949,369.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 139,885,668.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华神科技_2022年三季报资产负债表 | 华神科技_2022年三季报利润表 |