万年青_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,350,249,745.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,668,820.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,196,577.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,751,115,143.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,951,586,716.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 615,150,597.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,639,014.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,727,924.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,407,104,252.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,010,890.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,070,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,722,863.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,493,312.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,286,676.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,433,550.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,071,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,753.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,209,832,303.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,545,627.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 604,118,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 607,818,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,952,822.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,912,822.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,094,822.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,020,629,405.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,304,805,424.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,284,176,019.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2024年三季报资产负债表 | 万年青_2024年三季报利润表 |