万年青_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,857,944,496.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,505,783.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,001,635.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,101,451,914.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,013,553,755.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,661,669.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,541,948.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,098,466.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,086,855,838.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,596,076.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,070,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,842,863.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,492,712.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,406,076.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,794,327.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,071,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,753.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,193,080.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,787,004.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,118,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,818,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,340,683.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,830,683.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,012,683.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 154.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,325,203,457.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,304,805,424.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,979,601,967.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,021,946.24 | |
| 资产减值准备(元) | 4,312,324.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,944,821.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,944,821.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,904,987.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,557,248.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 339,574.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,347,953.55 | |
| 财务费用(元) | 19,112,970.98 | |
| 投资损失(元) | -18,465,134.58 | |
| 递延所得税(元) | -17,322,614.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,585,480.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,737,133.70 | |
| 存货的减少(元) | 26,281,717.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 250,339,469.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -532,131,992.04 | |
| 其他(元) | 561,980.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,979,601,967.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,304,805,424.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,325,203,457.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万年青_2024年中报资产负债表 | 万年青_2024年中报利润表 |