万年青_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,408,301.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,317,298.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,570,418.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,522,296,019.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 950,444,051.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,849,433.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,972,718.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,960,074.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,570,226,277.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,930,258.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,070,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,650,900.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,874,651.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,596,051.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,747,386.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,220,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,753.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,146,139.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,550,087.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,330,139.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,330,139.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,010,139.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,490,485.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,304,805,424.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,150,314,939.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2024年一季报资产负债表 | 万年青_2024年一季报利润表 |