万年青_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,357,242,410.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,747,723.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 570,488,082.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,963,478,216.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,631,643,402.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 874,263,110.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 758,737,059.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 935,558,261.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,200,201,834.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 763,276,382.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,548,509.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,118,379.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 122,647,170.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,122,820.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,976,879.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,112,837.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,031,960.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,588,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,733,397.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,756,517.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 997,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,373,523.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,135,773,523.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,577,522.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,156,654.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,239,837.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,976,974,014.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -841,200,491.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 305.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -494,680,321.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,799,485,746.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,304,805,424.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 314,926,436.84 | |
| 资产减值准备(元) | 158,080,514.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,999,564.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,999,564.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,344,907.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,425,702.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 362,224.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,601,124.53 | |
| 财务费用(元) | 121,940,614.53 | |
| 投资损失(元) | -37,394,238.43 | |
| 递延所得税(元) | 35,702,473.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,707,725.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,994,748.27 | |
| 存货的减少(元) | 177,364,694.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 186,376,843.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -741,889,033.69 | |
| 其他(元) | 346,673.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,304,805,424.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,799,485,746.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -494,680,321.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万年青_2023年年报资产负债表 | 万年青_2023年年报利润表 |