万年青_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,036,923,046.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,411,206.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,304,906.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,440,639,158.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,193,491,971.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,686,007.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 613,040,315.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,730,736.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,975,949,031.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 464,690,127.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,217,480.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,849,689.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 122,647,170.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,966,340.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,826,972.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,883,418.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,710,391.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,744,050.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 755,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,743,800.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,133,800.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,217,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,251,831.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,646,431,831.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -847,298,030.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 680.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,351,273.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,799,485,746.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,157,134,472.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2023年三季报资产负债表 | 万年青_2023年三季报利润表 |