万年青_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,200,748,153.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,042,306.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,722,174.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,433,512,634.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,035,185,913.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,679,998.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,004,752.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,023,647.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,279,894,312.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,618,321.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,217,480.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,821,289.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 122,647,170.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,937,940.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,469,198.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,008,763.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,477,962.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,540,022.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,743,800.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,143,800.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 955,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,426,485.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,343,516,485.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -742,372,685.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 680.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -727,293,705.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,799,485,746.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,072,192,040.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 391,676,103.51 | |
| 资产减值准备(元) | 10,598,982.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,905,007.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,905,007.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,644,631.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -709,372.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,825.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,173,940.58 | |
| 财务费用(元) | 14,002,069.30 | |
| 投资损失(元) | -31,346,556.46 | |
| 递延所得税(元) | 2,614,043.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,395,149.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 218,894.30 | |
| 存货的减少(元) | -31,986,351.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 488,092,606.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -974,094,141.05 | |
| 其他(元) | 1,085,238.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,072,192,040.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,799,485,746.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -727,293,705.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2023年中报资产负债表 | 万年青_2023年中报利润表 |