万年青_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,975,480,704.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,735,591.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,263,599.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,127,479,895.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,466,865,591.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,009,400.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,064,100.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,636,842.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,169,575,933.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,096,037.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,013,289.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,013,289.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,908,451.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,008,763.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,362,429.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,279,644.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,266,355.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,070,962.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,070,962.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,970,962.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,333,355.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,837,335,746.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,335,002,390.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2023年一季报资产负债表 | 万年青_2023年一季报利润表 |