万年青_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,973,727,405.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,529,127.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 564,563,088.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,560,819,621.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,337,580,611.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,391,906.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,005,307,098.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,719,645.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,660,999,262.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,162,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,821,473.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,546,356.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,529,829.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 572,367,349.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,241,086.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,608,436.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -975,078,606.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,253,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,896,180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 888,561,505.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,466,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,205,928,205.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,748,205.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,385,006,453.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,515,569,648.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,130,563,194.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2022年三季报资产负债表 | 万年青_2022年三季报利润表 |