万年青_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,677,253,145.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,010,146.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,654,517.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,034,917,809.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,404,947,003.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,801,363.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 833,944,747.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,315,998.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,117,009,113.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,091,303.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,162,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,173,791.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,543,876.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,879,668.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,571,035.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,091,366.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,662,401.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -482,782,733.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,118,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,752,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,107,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,491,177.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,466,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,824,557,877.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,177,877.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,051,914.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,515,569,648.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,878,517,733.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 682,110,684.84 | |
| 资产减值准备(元) | 6,542,316.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,602,203.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,602,203.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,615,326.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,285,024.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,058,386.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,732,939.41 | |
| 财务费用(元) | 8,742,387.98 | |
| 投资损失(元) | -105,044,117.09 | |
| 递延所得税(元) | -35,698,116.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,075,788.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,622,328.04 | |
| 存货的减少(元) | -119,170,094.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -718,201,538.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,055,298.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,878,517,733.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,515,569,648.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -637,051,914.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2022年中报资产负债表 | 万年青_2022年中报利润表 |