万年青_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,887,460,225.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,369,949.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,683,155.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,071,513,329.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,260,390,440.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,155,554.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,316,786.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,966,699.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,070,829,480.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,003,308.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,003,308.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,865,898.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,862,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,727,898.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,724,590.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,782,697.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,082,697.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,747,302.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,293,439.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,515,569,648.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,325,276,208.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万年青_2022年一季报资产负债表 | 万年青_2022年一季报利润表 |