北大医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,076,998.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,859,121.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,902,179.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,838,299.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,150,857,437.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,319,333.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,252,061.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,556,535.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,655,985,368.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,852,931.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,840.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,840.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,842,874.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,842,874.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,657,034.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,520,339.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,425,227.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,945,566.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,945,566.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,749,669.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,927,983.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,178,314.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北大医药_2024年三季报资产负债表 | 北大医药_2024年三季报利润表 |