北大医药 (000788.SZ)

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北大医药_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 509,553,705.51       
 收到的税费返还(元) 38,675.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,211,230.52       
 经营活动现金流入小计(元) 517,803,611.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 366,572,183.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 49,310,012.13       
 支付的各项税费(元) 30,371,936.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 112,148,149.90       
 经营活动现金流出小计(元) 558,402,282.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,598,670.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,676,783.60       
 投资活动现金流出小计(元) 1,676,783.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,676,783.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 351,866.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,048,376.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,400,242.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,400,242.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -47,675,696.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 345,927,983.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 298,252,287.14       
补充资料:       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内)       
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