北大医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,144,398.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 45.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,024,933.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,739,169,376.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,122,227,709.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,727,570.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,894,840.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,849,711.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,756,699,832.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,530,455.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,860,358.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,860,358.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,831,258.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,775,382.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,506,131.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,748,639.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,030,153.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,030,153.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,391,867.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,512,422.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,120,554.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北大医药_2023年三季报资产负债表 | 北大医药_2023年三季报利润表 |