北大医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,742,378.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 45.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,130,245.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,090,872,669.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,587,195.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,034,596.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,585,615.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,320,823.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,197,528,230.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,655,560.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,369,495.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,369,495.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,360,395.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,775,382.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,126,346.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,733,425.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,635,154.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -169,635,154.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,651,110.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,512,422.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,861,312.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,725,424.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,688,183.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,388,148.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,388,148.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,628,709.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,227.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,944.83 | |
| 财务费用(元) | 5,650,847.31 | |
| 递延所得税(元) | 2,407,460.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,614,953.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,492.61 | |
| 存货的减少(元) | -64,418,423.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,207,782.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,264,717.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,861,312.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 513,512,422.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,651,110.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北大医药_2023年中报资产负债表 | 北大医药_2023年中报利润表 |