北大医药_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,918,611.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 45.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,132,377.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,051,034.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,502,771.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,059,287.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,890,132.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,170,474.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,622,667.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,571,632.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,791,822.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,791,822.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,790,722.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,995,961.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,542,552.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,472,344.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,010,858.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,010,858.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -283,373,214.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,512,422.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,139,208.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北大医药_2023年一季报资产负债表 | 北大医药_2023年一季报利润表 |