北新建材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,563,509,674.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,036,346.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,164,916.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,984,710,938.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,473,714,117.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,826,311,378.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,104,553,998.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 873,641,976.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,278,221,470.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,706,489,467.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,900,336,452.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,078,616.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,148,922.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,985,884.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,076,549,875.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,956,791.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,726,830,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,585,797,079.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,731,859.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,362,315,731.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,765,855.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,099,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,099,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 520,110,241.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,515,730.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,725,271.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,047,732,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,441,351,547.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,244,139.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,902,542.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,529,986,090.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,990,260,818.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,815,869.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 428,646,923.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,825,228.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,472,151.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新建材_2024年三季报资产负债表 | 北新建材_2024年三季报利润表 |