北新建材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,521,756,179.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,165,760.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,534,848.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,472,456,787.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,023,111,244.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,201,816,890.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 680,568,226.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 526,280,051.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,431,776,413.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,040,680,374.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,499,036,452.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,664,736.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,649,994.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,985,884.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,665,337,067.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 536,055,422.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,107,530,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,585,797,079.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,822,477.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,300,204,979.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,132,088.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,905,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,905,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 503,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,973,076.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,878,276.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 927,732,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,432,736,825.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,244,139.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,142,189.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,393,611,014.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,732,737.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,582,853.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 521,496,872.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,825,228.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,032,322,100.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,253,646,072.18 | |
| 资产减值准备(元) | 16,524,343.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,868,888.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,868,888.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,703,160.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,303,714.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,129.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,140,528.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,226,869.77 | |
| 财务费用(元) | 55,257,482.44 | |
| 投资损失(元) | -46,643,169.41 | |
| 递延所得税(元) | 3,799,783.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,683,109.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,883,325.97 | |
| 存货的减少(元) | 314,170,657.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,660,427,450.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,536,115,809.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,032,322,100.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,825,228.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 521,496,872.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新建材_2024年中报资产负债表 | 北新建材_2024年中报利润表 |