北新建材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,052,509,494.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,649,934.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 431,079,948.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,543,239,377.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,451,491,342.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,143,634.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,379,189.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,847,978.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,568,862,144.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,622,766.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,149,396,452.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,566,917.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,680,175.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,373,602.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,286,017,147.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,710,180.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,222,060,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,585,797,079.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,156,002.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,083,723,262.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,202,293,884.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,973,076.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,973,076.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 610,232,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,715,645.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,244,139.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,698,905.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,646,550.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -244,673,473.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -678,012.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 931,319,631.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,825,228.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,144,860.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新建材_2024年一季报资产负债表 | 北新建材_2024年一季报利润表 |