北新建材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,850,407,440.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,276,147.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 587,374,620.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,688,058,207.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,293,549,772.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,006,186,915.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 732,777,239.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,344,853.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,411,858,780.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,276,199,426.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,418,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,070,371.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,531,648.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,599,922,020.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 477,136,659.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,343,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,820,686,659.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 779,235,361.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,027,494,583.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,217,867.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,712,450.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,703,904,088.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,144,893,755.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,176,303.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,055,095.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,169,852,939.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,131,140,488.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,552,448.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,153,252.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 532,966,177.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,812,924.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,903,418,127.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,951,275.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 366,923,038.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 366,923,038.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,778,839.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,237,749.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,557.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,458,166.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,908,967.80 | |
| 财务费用(元) | 46,802,621.33 | |
| 投资损失(元) | -32,552,272.35 | |
| 递延所得税(元) | 3,796,937.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,884,131.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,194.62 | |
| 存货的减少(元) | 377,547,009.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,742,473,985.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 278,875,188.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,812,924.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 532,966,177.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,153,252.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新建材_2023年中报资产负债表 | 北新建材_2023年中报利润表 |