北新建材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,422,806,164.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,838,628.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,449,227.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,794,094,020.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,118,174,571.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 541,534,512.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,952,375.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,000,406.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,110,661,866.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,567,846.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,079,780,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,847,181.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,010,895.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,101,638,077.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,316,601.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,038,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,259,326,601.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 842,311,475.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,951,712.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 767,446,712.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,432,674.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,610,053.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,971,306.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,063,403,980.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,957,268.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -794,785.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,991,574.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,939,313.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,930,888.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北新建材_2023年一季报资产负债表 | 北新建材_2023年一季报利润表 |