北新建材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,665,922,742.01 | |
收到的税费返还(元) | 407,051,599.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,754,453.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,650,728,795.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,408,292,125.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,819,248,244.92 | |
支付的各项税费(元) | 1,013,380,625.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 745,452,468.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,986,373,463.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,664,355,331.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,879,760,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 46,675,337.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,944,820.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,313,380,157.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,887,079.19 | |
投资支付的现金(元) | 16,258,430,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,674,858.15 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,362,335.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,570,354,272.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,256,974,115.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 52,313,380.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,313,380.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,927,336,783.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,660,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,981,310,163.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,046,328,607.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,202,416,839.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,159,046.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,607,598.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,403,353,046.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,422,042,882.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,465,401.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,196,265.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 537,135,578.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 524,939,313.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,143,701,909.88 | |
资产减值准备(元) | 55,450,943.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 698,965,587.37 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 698,965,587.37 | |
无形资产摊销(元) | 73,190,380.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 23,698,682.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -477,519,278.99 | |
固定资产报废损失(元) | 40,828,067.55 | |
公允价值变动损失(元) | 5,060,032.80 | |
财务费用(元) | 109,792,022.39 | |
投资损失(元) | -33,865,755.16 | |
递延所得税(元) | -37,458,424.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -37,390,632.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -67,791.36 | |
存货的减少(元) | -74,490,188.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -348,426,610.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 351,503,432.65 | |
现金的期末余额(元) | 524,939,313.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 537,135,578.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,196,265.15 | |
公告日期 | 2023-03-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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