长江证券_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,006,888,071.27 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,019,267,213.46 | |
回购业务资金净增加额(元) | 11,432,967,995.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,864,167.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,464,987,447.78 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 854,644,909.99 | |
拆入资金净减少额(元) | 2,159,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,058,233,339.20 | |
支付的各项税费(元) | 413,910,133.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,421,382.42 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,667,278,803.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,686,488,568.78 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,920,649,369.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,778,498,879.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 155,418,739.87 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 41,504,401.60 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,088.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 197,170,229.92 | |
投资支付的现金(元) | 417,700,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,862,524.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 538,562,524.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,392,294.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 12,044,838,050.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 14,544,838,050.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,526,178,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 793,707,324.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,866.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,749,055.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,412,634,429.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -867,796,379.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,143,886.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,579,454,090.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,614,715,419.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,194,169,510.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,107,929,906.53 | |
资产减值准备(元) | -5,818,862.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,986,139.23 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 42,746,457.66 | |
其中:无形资产摊销(元) | 24,946,038.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,800,418.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,800.71 | |
固定资产报废损失(元) | 272,885.13 | |
公允价值变动损失(元) | -334,932,371.60 | |
投资损失(元) | -113,970,497.85 | |
汇兑损失(元) | 874,348.60 | |
递延所得税(元) | -22,820,624.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,703,167.11 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,882,542.26 | |
存货的减少(元) | -7,930,063.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -216,488,749.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 12,119,931,112.51 | |
其他(元) | -684,098.94 | |
一年内到期的可转换公司债券(元) | 5,246,238,375.00 | |
现金的期末余额(元) | 52,194,169,510.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 46,614,715,419.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,579,454,090.80 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长江证券_2023年中报资产负债表 | 长江证券_2023年中报利润表 |