中核科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 699,565,386.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,292,395.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,332,924.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,190,706.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,652,515.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,470,632.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,818,355.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,551,127.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,099,492,631.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -343,301,925.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,608,768.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,774.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,904,542.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,802,589.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,802,589.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,101,952.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,246,033.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,662,852.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,496,591.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,405,477.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,194,522.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195,778.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,809,671.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,869,196.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,059,525.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核科技_2024年三季报资产负债表 | 中核科技_2024年三季报利润表 |