中核科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,673,768.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,005,397.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,448,188.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,127,354.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,826,070.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,243,037.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,382,960.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,913,106.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,365,175.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,237,821.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,378.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,378.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,376,709.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,376,709.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,237,331.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 305,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,246,033.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,962,354.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,496,591.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,704,978.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,895,021.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,896.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,317,235.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,869,196.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,551,961.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,560,255.53 | |
| 资产减值准备(元) | 12,366,775.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,550,844.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,550,844.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,044,187.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,350,549.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,836.75 | |
| 财务费用(元) | 2,357,566.99 | |
| 投资损失(元) | -48,967,187.69 | |
| 递延所得税(元) | -5,520,370.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,520,370.89 | |
| 存货的减少(元) | -161,268,224.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,665,101.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,965,066.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,551,961.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,869,196.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,317,235.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核科技_2024年中报资产负债表 | 中核科技_2024年中报利润表 |