中核科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,336,922.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,147,641.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,141,799.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,626,362.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,463,563.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,013,667.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,692,987.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,093,543.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,263,762.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,637,399.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,680,943.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,680,943.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,680,943.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,388.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,496,591.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,259,979.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,340,020.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,941.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,050,265.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,869,196.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,818,931.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核科技_2024年一季报资产负债表 | 中核科技_2024年一季报利润表 |