中核科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,859,647.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,938,508.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,580,092.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,362,378,249.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,021,398,255.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,583,707.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,190,973.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,422,034.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,594,970.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,216,721.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,152,865.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,606,600.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,555.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,923.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,834,944.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,870,518.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,870,518.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,964,426.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,096,336.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,125,534.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,721,871.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,221,871.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594,554.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,879,612.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,869,196.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,030,159.90 | |
| 资产减值准备(元) | 38,420,958.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,979,875.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,979,875.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,966,180.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,342,259.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,421.76 | |
| 财务费用(元) | 4,497,382.92 | |
| 投资损失(元) | -164,080,489.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,183,312.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,025,493.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,842,181.13 | |
| 存货的减少(元) | -39,138,480.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -196,665,101.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,521,366.81 | |
| 其他(元) | -3,836,020.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,869,196.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,879,612.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中核科技_2023年年报资产负债表 | 中核科技_2023年年报利润表 |