中核科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,575,976.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,626,440.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,394,571.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,596,989.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,215,059.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,282,307.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,185,149.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,417,092.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,099,609.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,502,620.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,765.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,364,854.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,549,619.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,971,081.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,971,081.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 56,578,538.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,090,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,205,970.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,296,887.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,203,112.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 441,498.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,279,470.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,469,338.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,623,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,248,696.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,553,422.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,553,422.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,796,514.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,244,274.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,156.58 | |
| 财务费用(元) | 2,005,849.34 | |
| 投资损失(元) | -49,814,702.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,441,677.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,692,059.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 250,381.27 | |
| 存货的减少(元) | -2,959,673.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,162,712.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,926,828.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,469,338.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,279,470.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核科技_2023年中报资产负债表 | 中核科技_2023年中报利润表 |