中核科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,936,350.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,600,014.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,451,799.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,988,164.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,721,806.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,621,993.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,796,536.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,684,047.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,824,384.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,836,219.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,049,619.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,049,619.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,049,619.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 983,304.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 983,304.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,016,695.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,765.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,984,908.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,763,900.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核科技_2023年一季报资产负债表 | 中核科技_2023年一季报利润表 |