中核科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,410,054,221.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,441,832.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,043,351.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,539,406.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,123,893,412.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,175,019.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,794,760.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,495,157.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,479,358,349.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,818,943.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,105,538.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,838,953.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,356.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,116,847.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,580,336.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,580,336.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,536,511.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,968,372.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,230,386.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,998,758.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,098,758.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,402.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,499,592.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,248,402.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,941,143.49 | |
| 资产减值准备(元) | 20,993,533.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,718,588.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,718,588.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,623,684.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,488,552.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,453.44 | |
| 财务费用(元) | 7,277,571.57 | |
| 投资损失(元) | -142,814,716.71 | |
| 递延所得税(元) | -225,990.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,370,940.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,144,949.16 | |
| 存货的减少(元) | -32,130,369.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,192,237.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,449,722.19 | |
| 其他(元) | 3,033,152.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,748,809.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,248,402.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,499,592.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中核科技_2022年年报资产负债表 | 中核科技_2022年年报利润表 |