中核科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,454,493.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,915,105.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,013,729.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,383,328.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,011,007.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,246,906.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,648,879.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,016,606.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,923,399.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,540,070.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,036,804.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,533,128.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,036.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,696,968.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,857,058.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,857,058.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,839,909.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,002,150.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,902,150.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,997,849.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,998.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,574,313.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,248,402.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,674,089.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,923,504.43 | |
| 资产减值准备(元) | 3,069,308.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,016,623.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,016,623.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,601,731.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,209,110.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,030.20 | |
| 财务费用(元) | 3,232,108.32 | |
| 投资损失(元) | -49,447,048.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,845,433.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,214.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,739,218.60 | |
| 存货的减少(元) | 20,451,119.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,324,009.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,122,556.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,674,089.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,248,402.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,574,313.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中核科技_2022年中报资产负债表 | 中核科技_2022年中报利润表 |